关于2016年州级预算调整方案的报告
——在州七届人大常委会第三十一次会议上
州财政局局长 黄 敏
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受州人民政府委托，向州七届人大常委会第三十一次会议报告2016年州级预算调整方案，请予审议。
根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》、《湖北省财政厅关于下达2016年新增地方政府债券、地方政府债券置换存量债务转贷额度的通知》以及深入推进盘活财政存量和完善政府预算体系等相关规定，现将2016年地方政府债券转贷收支、调入资金和转列收入纳入预算管理后的州级预算调整情况报告如下：
一、地方政府性债务限额管理和政府性债务情况
（一）全州债务限额和政府债务余额。根据财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见，省核定我州2015年末政府债务限额1616907万元（政府负有偿还责任债务，不含负有救助责任的或有债务，下同）。其中，一般债务1263582万元、专项债务353325万元。2015年末，全州政府性债务余额1507591万元。其中，一般债务1226886万元、专项债务280705万元。
（二）州本级债务限额和政府债务余额。省核定州本级2015年末政府债务限额170235万元。其中，一般债务149736万元、专项债务20499万元。2015年末，州本级政府债务余额107943万元，全部为一般债务。
二、2016年政府债券转贷情况
2016年，省下达全州债券转贷额度591670万元。其中，新增债券转贷189470万元（一般债券转贷126990万元，专项债券转贷62480万元），置换债券转贷402200万元（置换一般债务311030万元，置换专项债务91170万元）。具体情况如下：
（一）转贷县市539320万元。
1、新增债券139030万元。其中，恩施市19000万元、利川市23670万元、建始县20820万元、巴东县13200万元、来凤县6230万元、咸丰县14650万元、宣恩县19470万元、鹤峰县21990万元。
2、置换债券400290万元。其中，恩施市101630万元、利川市46540万元、建始县54450万元、巴东县108770万元、来凤县33260万元、咸丰县4880万元、宣恩县12700万元、鹤峰县38060万元。
（二）转贷州本级52350万元。
1、新增债券50440万元（含黔张常铁路13000万元，郑万铁路11500万元）。
2、置换债券1910万元。
（三）债券转贷管理的相关要求。
总的原则是：全面贯彻落实中央的相关要求和省委、省政府的决策部署，按照“分类安排、限额管理、统筹资金、突出重点，千方百计实现资金效益最大化，促进地方经济又好又快发展”的要求，优先保障重点民生工程建设资金需要，结合各地债务偿还能力，统筹安排使用。
1、把握资金使用方向。新增债券主要用于扶贫（建档立卡的饮水安全提升工程）、保障性安居工程、农村普通公路建设发展等重大公益性项目支出，以及省委、省政府确定的重大民生项目支出和债务风险较高的地区用于在建公益性项目后续融资，坚决杜绝债券资金用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目。置换债券只能用于置换政府负有偿还责任的存量债务，不得用于其他项目。
2、统筹安排转贷资金。新增债券按照“总额下达、明确方向、市县统筹、报省备案”的方法，结合本地实际，统筹安排转贷资金。同时，根据省委、省人大和省政府的明确要求，省相关部门不得将转贷资金分解下达到具体项目，市、县政府也不能据此作为执行依据。
3、加强债券资金管理。省转贷的新增地方政府债券、置换债券要及时纳入政府一般公共预算和政府基金预算，严格按转贷额度和规定用途编制预算调整方案，报同级人大常委会批准。同时，做好项目立项及预拨资金等工作，及时办理资金拨付手续，防止资金长期滞留国库。
4、债券转贷期限。新增债券、置换债券转贷期限分别为3年、5年、7年和10年。其中：3年、5年、7年期各占30%，10年期占10%。
三、州级预算调整情况
（一）一般公共预算调整情况。
1、预算收入来源调整增加情况。2016年，一般公共预算收入来源主要有五个方面的调整变化。
一是增加一般政府债券转贷收入438020万元。其中：新增一般政府债券转贷126990万元，置换一般存量债务转贷311030万元。
二是根据国务院关于进一步做好盘活财政存量资金精神，继续加大财政存量资金盘活力度，认真清理权责发生制结转结余资金，按照资金项目和性质盘活存量资金10130万元，调入一般公共预算统筹安排。
三是根据全州旅游宣传促销规划，县市上交捆绑宣传促销资金，按照上年交纳、下年使用的原则，调入2015年县市上交旅游宣传促销资金950万元，统筹安排2016年旅游宣传促销。
四是按照保改革、保稳定、促发展等要求，结合年度预算执行情况，需增加预算收入来源，动用上年预算稳定调节基金4630万元，纳入预算统筹安排。
五是根据财政部关于完善政府预算体系精神，政府住房基金、散装水泥专项资金、水土保持补偿费、价格调节基金等四项政府性基金上年收支结余4660万元，按规定转列一般公共预算。
2、预算支出安排情况。根据收入来源调整变化，预算支出安排情况如下：
（1）一般政府债券转贷438020万元，按省分配县市的转贷资金385670万元，全部转贷各县市。州本级52350万元安排以下方面的支出。
①新增债券50440万元，主要安排铁路、高速公路和州级重点基础设施建设，具体项目：
黔张常铁路13000万元。按照州与县市分担比例，转贷县市7400万元（黔张常铁路2015年和2016年各转贷1.3亿元，总额2.6亿元，按州本级、来凤县和咸丰县各承担1/3计算，分别为8666万元；2015年从转贷资金中已安排来凤和咸丰各5000万元，2016年按两年总额和应分担比例结算，分别安排来凤县和咸丰县各3700万元），州本级5600万元。
郑万铁路11500万元。比照黔张常铁路州与县分担办法，州县各50%，转贷巴东县5750万元，州本级5750万元。
宣鹤高速公路征地拆迁20320万元。为加快宣鹤高速公路建设，从省下达州本级新增债券资金中转贷宣恩县6000万元，转贷鹤峰县6000万元，州本级8320万元（按宣鹤高速公路征地拆迁投资额度，州本级需承担资本金11660万元，2015年已从新增债券转贷安排3340万元，2016年需继续安排8320万元）。
青树林基础设施建设5620万元。
②置换债券资金1910万元，全部用于置换2016年7月到期的州本级政府债券项目还本。
（2）调入和动用预算稳定调节基金以及政府性基金转列收入20370万元，重点安排以下项目支出：
安排州级精准扶贫专项资金5069万元。贯彻落实省委、省政府《关于全力推进精准扶贫精准脱贫的决定》“各级财政清理收回可统筹使用的存量资金中50%以上用于精准扶贫”。本次预算调整，清理收回权责发生制结余资金10130万元，按50%安排精准扶贫5069万元（精准扶贫预算总额2.6亿元，其中：年初预算安排1.1亿元，上年结转安排1亿元）。
安排旅游宣传促销资金950万元。根据2015年全州旅游宣传促销方案，县市上缴2015年宣传促销资金950万元，按照收支两条线管理和上年收、下年用的原则，县市上年缴纳的捆绑促销费用950万元，纳入本次预算调整安排。智慧旅游全年预算总额8150万元，具体项目如下：
①新开航线及航空线路补贴4500万元；
②“恩施号”动车冠名经费200万元；
③中央电视台天气预报经费224万元；
④大峡谷热气球节补贴100万元；
⑤4A级景区奖励资金200万元；
⑥世界硒都旅游宣传300万元；
⑦旅游宣传促销经费2626万元（客源地市场宣传促销630万元，央视广告投放500万元，武汉户外LED广告投放190万元，武汉的士LED广告250万元，重庆轻轨站台广告150万元，成都地铁轨道内墙灯箱150万元，重庆解放碑户外LED广告85万元，《神话恩施》杂志85万元，州内州外旅游推介180万元，网络、铁路宣传200万元、其他旅游宣传工作经费206万元）。
科技创投引导基金500万元。落实州人民政府《关于深入推进大众创业万众创新实施意见》（州政发[2016]13号）“州级财政每年安排科技专项资金2000万元，其中：创投引导基金1000万元”。年初预算已安排科技专项资金1500万元，本次调整预算安排500万元，科技资金使用方案正在抓紧落实。此外，已落实州级创业担保基金5000万元（州级历年就业专项资金结余3500万元，州级失业保险基金调剂1500万元；主要用于创业担保贷款、贴息及代偿损失），大众创业、万众创新资金总额达到7000万元。
州纪委（监察局）办案和巡查经费220万元。州纪委年度办案费预算安排情况：年初预算1000万元，已追加办案费预算300万元、警示教育基地项目建设前期费300万元，本次预算调整追加220万元，总额1820万元。
州机关事务管理局750万元。一是为整合办公用房资源，今年3月份，州机关事务局接管州公安局办公小区（栖凤桥处），按照“资源整合、提高效率”的原则，对其维修改造，安排州政法委、州直各民主党派、州史志办进驻办公，概算投资500万元（最终以招标采购数为准）。二是金桂大道州市政务服务中心维修改造200万元（州政务服务中心迁至市民之家，州市政务中心合署办公。概算投资200万元，最终以招标采购数为准）。三是州市联合办公大楼改造收尾工程50万元（原市民之家部分市直单位、国家统计局恩施州调查队等单位迁至州地税局金桂大道办公楼办公）。
戒毒收治及运行费707万元。落实州政府第51次常务会议纪要，其中：安排优抚医院美沙酮门诊维持治疗60万元，州公安局第一戒毒所、州司法局强制戒毒所支付医护人员经费149万元，强制戒毒所设备购置及运行498万元。
恩施职院金子校区维修300万元。恩施职院体校（舞阳校区）整体移交州老年大学，体校搬迁至金子校区（原农校）。由于金子校区年久失修，需进行维修改造，概算投资532万元，财政补助300万元，其余资金自筹。
州行政服务中心工程建设第二期BT回购款3604万元。州行政服务中心主体大楼于2014年8月10日验收，2015年9月经审计，造价为10190万元。按合同约定，回购工程款、利息及融资费12012万元，回购期为三年（2015年8月前支付3604万元、2016年8月前支付3604万元、2017年8月前支付4804万元）。2015年已支付第一期回购款，2016年需支付第二期回购款3604万元（落实州政府第46次常务会议纪要）。
州住建委建设服务中心暨人防指挥中心建设990万元。州住建委及二级单位处置金安大厦办公资产收益，按照收支两条线管理，资产处置收益已进金库，州建设服务中心暨人防指挥中心建设纳入预算安排（落实州政府第52次常务会议纪要）。
州老年大学新校区改造900万元。落实州政府第49次常务会议精神。恩施职院原体校（舞阳校区）整体移交州老年大学，需维修改造，概算投资900万元，最终投资数以招标采购数为准。
供给侧改革，化解煤炭等产能过剩，州级奖励3000万元。根据省委、省政府供给侧改革要求，全省化解煤炭产能过剩，关停小煤矿，省每万吨补助90万元。我州预计300万吨，州级配套奖励每万吨10万元。
公安核心战斗力工程建设3000万元。落实州委、州政府“3.25”现场办公会议精神，总额安排6000万元，其中：力争上级转移支付资金3000万元。主要用于视频监控系统、热点电子围栏系统、升级新建4个实验室、移动警务系统、容灾备份中心、电信侦控设备、移动互联网侦控平台等。
州气象局300万元（气象服务及运行费用补助，已追加防雷检测和机关运行补助180万元）。
城乡社区居家养老基础设施建设80万元。落实恩施州政办发[2013]32号,2016年验收并奖补县市。
3、预算收支规模调整情况。
2016年，州级一般公共预算收入总来源由年初预算540741万元调整为999131万元，调整增加458390万元。其中：地方政府一般债券转贷收入增加438020万元（新增债券126990万元，置换债券311030万元），增加调入资金20370万元。
2016年，州级一般公共预算总支出由年初预算540241万元调整为998631万元，调整增加458390万元。增加支出具体项目如下：
（1）州本级“一般公共预算支出”由年初预算243745万元调整为286325万元，调整增加42580万元。其中：州本级新增债券安排的支出25290万元，调入资金安排的支出17290万元。
（2）州对县市补助由年初预算21553万元，调整为24633万元，增加3080万元。主要是推进供给侧改革，化解煤炭等产能过剩，州级奖励3000万元；城乡社区居家养老基础设施建设奖补80万元。
（3）州级一般公共预算“地方政府一般债券还本支出”由年初预算1913万元调整为3823万元，调整增加1910万元，全部为省转贷州本级置换债券对存量债务置换后的还本支出。
（4）州级一般公共预算“地方政府一般债券转贷支出”由年初246759万元，调整为657579万元，增加410820万元，全部为转贷县（市）新增债券和置换债券（一般债券）支出。其中：新增债券转贷101700万元，置换债券转贷309120万元。
按上述预算调整方案，2016年州级一般公共预算调整后，预算收支相抵，滚存结余500万元，其中：净结余500万元。滚存结余数与年初预算一致。
（二）政府性基金预算调整情况。
1、州级政府性基金预算收入调整情况。2016年，州级政府性基金收入来源由年初预算24015万元调整为177665万元，调整增加153650万元，全部为专项债券转贷收入。其中：新增地方政府专项债券转贷收入62480万元，置换地方政府存量债务专项债券91170万元。
2、州级政府性基金预算支出调整情况。2016年，州级政府性基金支出由年初预算19566万元调整为173216万元，调整增加153650万元，增加的支出全部为地方政府专项债券转贷县（市）支出。
按上述预算调整方案，2016年州级政府性基金预算调整后，预算收支相抵，年终结余4449万元，与年初预算一致。
（三）国有资本经营预算调整情况。
1、2016年，州级国有资本经营预算收入来源由年初预算1155万元，调整为4155万元，调整增加3000万元，全部为增加注入恩施州经济开发有限责任公司注册资本。
2、2016年，州级国有资本经营预算支出由年初预算1150万元调整为4150万元，调整增加支出3000万元，增加国有经济结构调整支出。
按上述预算调整方案，2016年州级国有资本经营预算调整后，预算收支相抵，年终结余5万元，与年初预算一致。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2016年新增一般债券转贷工作已基本结束，预计年内无新增政府债券转贷。置换存量债务根据中央和省安排，时间窗口期为三年，非政府债券方式举借的存量债务到2017年全部完成置换。2016年全州共申报了三批置换债券，第四批置换已向上申报，若后期发行的债券对我州仍继续给予转贷，预算收入来源和支出发生新的变化，我们将按程序予以报告。
【来源：恩施州财政局】
（责任编辑：龙欢）
